Př. Užití – firma má k dispozici koruny, ale potřebuje platbu okamžitě provést v dolarech, inkaso dolarů však očekává až za měsíc
Řešení: swap typu spot - forward
Swapy:
- úrokové swapy – předmětem výměny jsou úrokové sazby
- měnové swapy – týkají se kurzů měn
- všechny zúčastněné strany chtějí na swapu vydělat
- někdy může být předmětem výměny i doba splatnosti
- slova používaná u swapu jsou výměna, směna kontraktů
• OPCE
- znamená určitý pokrok v souvislosti s forwardem
- patří mezi nejstarší termínové operace (přechodně na komodity, postupně využívaná na cizí měny)
- kontrakt založený na právu koupit nebo prodat
- obě strany jsou v nestejném postavení, neboť jeden z nich má opční právo (koupí si ho)
Žádné komentáře:
Okomentovat